Fundos | ANBIMA Data

classe

M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.553.981/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

20/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,05%

Estruturação da classe

M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE

30.553.981/0001-65

FIF

BNY MELLON SERVICOS

M SQUARE

M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE

30.553.981/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,489461	R$ 0,00	R$ 16.039.269,08	0
17/03/2023	R$ 16.029.487,41	R$ 1,488553	R$ 0,00	R$ 0,00	93
16/03/2023	R$ 16.030.048,70	R$ 1,488605	R$ 0,00	R$ 0,00	93
15/03/2023	R$ 16.030.166,20	R$ 1,488616	R$ 0,00	R$ 0,00	93
14/03/2023	R$ 16.157.998,30	R$ 1,500487	R$ 0,00	R$ 0,00	93
13/03/2023	R$ 15.928.348,80	R$ 1,479161	R$ 0,00	R$ 0,00	93
10/03/2023	R$ 15.860.861,58	R$ 1,472894	R$ 0,00	R$ 41.396,62	93
09/03/2023	R$ 15.883.157,86	R$ 1,471125	R$ 0,00	R$ 0,00	94
08/03/2023	R$ 16.156.737,08	R$ 1,496464	R$ 0,00	R$ 0,00	94
07/03/2023	R$ 16.301.719,64	R$ 1,509893	R$ 0,00	R$ 0,00	94
06/03/2023	R$ 16.461.144,81	R$ 1,524659	R$ 0,00	R$ 0,00	94
03/03/2023	R$ 16.555.659,31	R$ 1,533413	R$ 0,00	R$ 415.543,58	94
02/03/2023	R$ 16.719.567,46	R$ 1,510677	R$ 0,00	R$ 0,00	95
01/03/2023	R$ 16.637.767,44	R$ 1,503286	R$ 0,00	R$ 0,00	95
28/02/2023	R$ 16.756.005,00	R$ 1,513969	R$ 0,00	R$ 0,00	95
27/02/2023	R$ 16.678.115,68	R$ 1,506932	R$ 0,00	R$ 0,00	95
24/02/2023	R$ 16.630.141,10	R$ 1,502597	R$ 0,00	R$ 1.153.789,16	95
23/02/2023	R$ 17.821.261,41	R$ 1,505751	R$ 0,00	R$ 0,00	100
22/02/2023	R$ 17.846.083,41	R$ 1,507848	R$ 0,00	R$ 0,00	100
17/02/2023	R$ 18.169.539,01	R$ 1,535178	R$ 0,00	R$ 317.074,91	100
16/02/2023	R$ 18.699.412,46	R$ 1,552849	R$ 0,00	R$ 0,00	104
15/02/2023	R$ 18.908.991,70	R$ 1,570253	R$ 0,00	R$ 0,00	104

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.