Patrimônio líquido
R$ 2.713.026.087,78
classe
R$ 2.713.026.087,78
R$ 2,16
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
44431
11,90%
Fundo/Casca
XP DEB INC CDI CRED PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
26.803.233/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DEB INC CDI CRED PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
26.803.233/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.713.026.087,78 | R$ 2,160048 | R$ 1.393.835,99 | R$ 2.407.081,21 | 44431 |
| 19/08/2026 | R$ 2.713.531.456,59 | R$ 2,159644 | R$ 1.586.415,72 | R$ 2.866.273,45 | 44468 |
| 18/08/2026 | R$ 2.715.710.567,75 | R$ 2,160360 | R$ 2.577.296,28 | R$ 0,00 | 44520 |
| 17/08/2026 | R$ 2.712.261.762,08 | R$ 2,159666 | R$ 1.633.164,47 | R$ 4.366.889,18 | 44501 |
| 14/08/2026 | R$ 2.713.096.755,22 | R$ 2,158155 | R$ 743.609,49 | R$ 2.718.457,40 | 44579 |
| 13/08/2026 | R$ 2.713.569.714,75 | R$ 2,156961 | R$ 914.256,07 | R$ 5.118.440,19 | 44634 |
| 12/08/2026 | R$ 2.716.592.490,93 | R$ 2,156024 | R$ 2.900.085,49 | R$ 5.306.997,71 | 44671 |
| 11/08/2026 | R$ 2.716.493.411,48 | R$ 2,154037 | R$ 1.185.955,68 | R$ 0,00 | 44728 |
| 10/08/2026 | R$ 2.715.631.251,86 | R$ 2,154294 | R$ 2.261.844,29 | R$ 5.969.817,33 | 44705 |
| 07/08/2026 | R$ 2.718.642.458,25 | R$ 2,153742 | R$ 712.321,08 | R$ 4.823.953,27 | 44797 |
| 06/08/2026 | R$ 2.721.418.727,48 | R$ 2,152685 | R$ 1.819.323,45 | R$ 2.865.564,98 | 44847 |
| 05/08/2026 | R$ 2.722.100.260,36 | R$ 2,152397 | R$ 2.090.291,37 | R$ 8.871.195,60 | 44877 |
| 04/08/2026 | R$ 2.726.646.749,73 | R$ 2,150635 | R$ 1.097.553,41 | R$ 0,00 | 44931 |
| 03/08/2026 | R$ 2.723.362.420,49 | R$ 2,148909 | R$ 1.887.274,01 | R$ 5.497.215,88 | 44908 |
| 31/07/2026 | R$ 2.725.726.745,58 | R$ 2,147927 | R$ 1.050.153,54 | R$ 5.173.650,59 | 45004 |
| 30/07/2026 | R$ 2.729.574.934,91 | R$ 2,147711 | R$ 2.013.916,49 | R$ 3.384.831,59 | 45065 |
| 29/07/2026 | R$ 2.728.370.272,91 | R$ 2,145685 | R$ 1.167.019,03 | R$ 3.379.420,85 | 45103 |
| 28/07/2026 | R$ 2.731.334.231,00 | R$ 2,146276 | R$ 1.448.813,30 | R$ 0,00 | 45138 |
| 27/07/2026 | R$ 2.728.799.843,29 | R$ 2,145422 | R$ 1.062.829,21 | R$ 10.812.258,48 | 45118 |
| 24/07/2026 | R$ 2.737.723.773,35 | R$ 2,144776 | R$ 418.421,54 | R$ 3.315.687,68 | 45231 |
| 23/07/2026 | R$ 2.739.754.490,93 | R$ 2,144098 | R$ 766.269,60 | R$ 5.379.580,94 | 45289 |
| 22/07/2026 | R$ 2.740.000.816,37 | R$ 2,140686 | R$ 1.631.589,26 | R$ 5.065.872,74 | 45332 |