Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,30
14/01/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2116 FI MULT - CRED PRIV IE
29.259.940/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2116 FI MULT - CRED PRIV IE
29.259.940/0001-81
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,299476 | R$ 0,00 | R$ 13.772.580,73 | 0 |
| 11/01/2019 | R$ 13.751.248,70 | R$ 3,294366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 13.758.638,35 | R$ 3,296136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 13.751.196,45 | R$ 3,294353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 13.703.196,49 | R$ 3,282854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 13.689.554,74 | R$ 3,279586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 13.692.423,07 | R$ 3,280273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 13.675.002,83 | R$ 3,276100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 13.650.904,02 | R$ 3,270326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 13.588.543,60 | R$ 3,255387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 13.573.101,59 | R$ 3,251687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 13.524.937,51 | R$ 3,240149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 13.513.677,45 | R$ 3,237451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 13.489.069,60 | R$ 3,231556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 13.490.523,11 | R$ 3,231904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 13.491.721,66 | R$ 3,232191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 13.512.193,50 | R$ 3,237096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 13.519.371,41 | R$ 3,238815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 13.520.526,21 | R$ 3,239092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 13.541.405,79 | R$ 3,244094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 13.535.575,15 | R$ 3,242697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 13.486.921,91 | R$ 3,231042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |