Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,15
13/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,77%
Fundo/Casca
RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.507.694/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.507.694/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2025, 03h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 157,145647 | R$ 0,00 | R$ 809.119,66 | 0 |
| 10/10/2025 | R$ 811.808,51 | R$ 157,667864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 811.414,24 | R$ 157,591290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 811.011,62 | R$ 157,513094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 810.622,23 | R$ 157,437467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 810.225,64 | R$ 157,360442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 809.832,25 | R$ 157,284039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 810.218,39 | R$ 157,359034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 809.822,48 | R$ 157,282141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 809.428,27 | R$ 157,205579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 809.034,05 | R$ 157,129014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 808.644,55 | R$ 157,053366 | R$ 0,00 | R$ 329.577,85 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 1.137.848,25 | R$ 157,001740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 1.137.828,15 | R$ 156,998967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 1.137.460,41 | R$ 156,948226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 1.136.799,50 | R$ 156,857033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 1.136.466,62 | R$ 156,811101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 1.135.993,24 | R$ 156,745784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 1.135.755,98 | R$ 156,713046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 1.135.102,10 | R$ 156,622823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 1.135.052,16 | R$ 156,615932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 1.134.787,95 | R$ 156,579476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |