Fundos | ANBIMA Data

classe

DUDU7 FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.623.847/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,55

11/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,64%

Estruturação da classe

DUDU7 FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

18.623.847/0001-98

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

DUDU7 FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

18.623.847/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2020	R$ 0,00	R$ 11,547805	R$ 0,00	R$ 4.619.122,12	0
10/03/2020	R$ 4.622.231,72	R$ 11,555579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 4.622.995,66	R$ 11,557489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 4.622.622,06	R$ 11,556555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 4.622.933,65	R$ 11,557334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 4.622.206,12	R$ 11,555515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 4.621.408,27	R$ 11,553521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 4.620.087,70	R$ 11,550219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 4.619.634,33	R$ 11,549086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 4.618.681,09	R$ 11,546703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 4.618.459,30	R$ 11,546148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 4.618.125,49	R$ 11,545314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 4.619.200,63	R$ 11,548002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 4.621.841,56	R$ 11,554604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 4.615.589,54	R$ 11,538974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 4.616.231,00	R$ 11,540578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 4.613.761,21	R$ 11,534403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 4.616.608,32	R$ 11,541521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 4.617.622,81	R$ 11,544057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 4.608.389,45	R$ 11,520974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 4.598.271,52	R$ 11,495679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 4.595.369,71	R$ 11,488424	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.