Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,46
10/02/2025
-
5
Dias
0
-2,63%
Fundo/Casca
CNC FI MULT CRED PRIV IE
30.606.881/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CNC FI MULT CRED PRIV IE
30.606.881/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,456647 | R$ 0,00 | R$ 20.792.860,08 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 20.779.430,88 | R$ 0,456352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 20.794.886,31 | R$ 0,456692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 20.787.227,94 | R$ 0,456523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 20.779.043,49 | R$ 0,456344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 20.772.772,51 | R$ 0,456206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 20.766.212,59 | R$ 0,456062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 20.765.917,08 | R$ 0,456055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 20.736.790,94 | R$ 0,455416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 20.730.106,79 | R$ 0,455269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 20.689.404,03 | R$ 0,454375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 20.713.056,47 | R$ 0,454894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 20.699.324,41 | R$ 0,454593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 20.692.102,52 | R$ 0,454434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 20.685.295,77 | R$ 0,454285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 20.687.102,70 | R$ 0,454324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 20.689.712,03 | R$ 0,454382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 20.688.170,00 | R$ 0,454348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 20.687.686,91 | R$ 0,454337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 20.671.702,41 | R$ 0,453986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 20.639.462,02 | R$ 0,453278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 20.651.566,59 | R$ 0,453544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |