Patrimônio líquido
R$ 52.428.530,13
classe
R$ 52.428.530,13
R$ 3,39
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
17,09%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FIF
27.565.728/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FIF
27.565.728/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.428.530,13 | R$ 3,389654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.448.463,47 | R$ 3,455595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.299.698,07 | R$ 3,381324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.961.968,25 | R$ 3,488795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.499.269,94 | R$ 3,458880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.647.385,05 | R$ 3,597762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.874.445,29 | R$ 3,547789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.854.392,97 | R$ 3,546493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.560.138,57 | R$ 3,656774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.292.409,54 | R$ 3,704117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.338.816,70 | R$ 3,707118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.716.787,87 | R$ 3,731555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.320.978,76 | R$ 3,705964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.765.635,55 | R$ 3,734713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.881.933,89 | R$ 3,677579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.906.504,44 | R$ 3,679167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.784.127,03 | R$ 3,541950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.867.348,37 | R$ 3,676636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.419.623,97 | R$ 3,776995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.046.822,95 | R$ 3,752892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.430.654,65 | R$ 3,713055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.426.478,67 | R$ 3,777438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |