Patrimônio líquido
R$ 15.303.622,54
classe
R$ 15.303.622,54
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
8,58%
Fundo/Casca
COSENZA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
29.994.475/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COSENZA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
29.994.475/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.303.622,54 | R$ 1,543855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 15.285.206,85 | R$ 1,541997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 15.256.697,05 | R$ 1,539121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.311.552,59 | R$ 1,544655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.290.197,78 | R$ 1,542500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.306.511,70 | R$ 1,544146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.286.548,15 | R$ 1,542132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.265.930,56 | R$ 1,540052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.290.425,28 | R$ 1,542523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.311.231,75 | R$ 1,544622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.255.499,89 | R$ 1,539000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.304.916,51 | R$ 1,543985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.272.206,93 | R$ 1,540685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.249.537,26 | R$ 1,538398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.165.274,78 | R$ 1,529898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.139.679,18 | R$ 1,527316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 15.059.051,07 | R$ 1,519182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.114.503,11 | R$ 1,524776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.098.640,06 | R$ 1,523176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.092.656,72 | R$ 1,522572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.083.245,46 | R$ 1,521623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.076.536,64 | R$ 1,520946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |