Patrimônio líquido
R$ 60.330.535,98
classe
R$ 60.330.535,98
R$ 1.946,75
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,45%
Fundo/Casca
C EST LÁ VIE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.493.082/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
C EST LÁ VIE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
30.493.082/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.330.535,98 | R$ 1.946,746281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.134.442,40 | R$ 1.940,418732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.319.684,25 | R$ 1.946,396117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.266.486,31 | R$ 1.944,679526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.254.843,91 | R$ 1.944,303849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.165.605,44 | R$ 1.941,424301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.110.250,35 | R$ 1.939,638102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.344.945,97 | R$ 1.947,211263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.424.232,92 | R$ 1.949,769695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.409.525,48 | R$ 1.949,295115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.648.809,05 | R$ 1.957,016319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.537.072,24 | R$ 1.953,410795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.428.436,77 | R$ 1.949,905345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.231.333,77 | R$ 1.943,545223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.114.931,09 | R$ 1.939,789140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.712.535,81 | R$ 1.926,804646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.935.719,37 | R$ 1.934,006335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.825.191,65 | R$ 1.930,439825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.668.224,72 | R$ 1.925,374815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.780.734,08 | R$ 1.929,005268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.855.392,73 | R$ 1.931,414354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.736.667,03 | R$ 1.927,583312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |