Patrimônio líquido
R$ 2.753.466,14
classe
R$ 2.753.466,14
R$ 0,17
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1107
-50,26%
Fundo/Casca
VERSA TRACKER FIF MULT - RESP LIMITADA
30.887.013/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VERSA TRACKER FIF MULT - RESP LIMITADA
30.887.013/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.753.466,14 | R$ 0,169955 | R$ 0,00 | R$ 114.413,67 | 1107 |
| 19/08/2026 | R$ 2.990.670,36 | R$ 0,177232 | R$ 119.312,38 | R$ 1.607,14 | 1108 |
| 18/08/2026 | R$ 2.844.008,06 | R$ 0,175445 | R$ 0,00 | R$ 10.214,11 | 1109 |
| 17/08/2026 | R$ 2.927.328,64 | R$ 0,179939 | R$ 0,00 | R$ 151.682,70 | 1112 |
| 14/08/2026 | R$ 3.053.274,36 | R$ 0,178435 | R$ 0,00 | R$ 416,31 | 1115 |
| 13/08/2026 | R$ 3.263.518,52 | R$ 0,190696 | R$ 0,00 | R$ 7.024,78 | 1117 |
| 12/08/2026 | R$ 3.150.978,95 | R$ 0,183724 | R$ 0,00 | R$ 721,16 | 1118 |
| 11/08/2026 | R$ 3.177.011,14 | R$ 0,185200 | R$ 0,00 | R$ 183,50 | 1119 |
| 10/08/2026 | R$ 3.219.194,01 | R$ 0,187648 | R$ 0,00 | R$ 2.366,40 | 1120 |
| 07/08/2026 | R$ 3.345.853,46 | R$ 0,194888 | R$ 500,00 | R$ 155,96 | 1123 |
| 06/08/2026 | R$ 3.282.447,39 | R$ 0,191214 | R$ 0,00 | R$ 160,62 | 1124 |
| 05/08/2026 | R$ 3.248.517,39 | R$ 0,189228 | R$ 0,00 | R$ 83,71 | 1125 |
| 04/08/2026 | R$ 3.182.241,62 | R$ 0,185363 | R$ 0,00 | R$ 574,35 | 1126 |
| 31/07/2026 | R$ 3.063.987,52 | R$ 0,178438 | R$ 0,00 | R$ 927,11 | 1128 |
| 30/07/2026 | R$ 3.048.659,00 | R$ 0,177492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1129 |
| 29/07/2026 | R$ 2.923.106,70 | R$ 0,170182 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 1129 |
| 28/07/2026 | R$ 3.005.934,62 | R$ 0,175005 | R$ 3.000,00 | R$ 56,86 | 1129 |
| 27/07/2026 | R$ 3.064.876,95 | R$ 0,178611 | R$ 0,00 | R$ 8.732,17 | 1130 |
| 24/07/2026 | R$ 3.010.298,09 | R$ 0,174932 | R$ 100,00 | R$ 4.364,03 | 1133 |
| 23/07/2026 | R$ 2.873.772,10 | R$ 0,166762 | R$ 0,00 | R$ 1.386,84 | 1135 |
| 22/07/2026 | R$ 2.965.191,97 | R$ 0,171984 | R$ 0,00 | R$ 5.573,31 | 1136 |
| 21/07/2026 | R$ 3.118.775,87 | R$ 0,180553 | R$ 0,00 | R$ 1.722,69 | 1137 |