Patrimônio líquido
R$ 4.851.813,02
classe
R$ 4.851.813,02
R$ 0,30
22/10/2026
R$ 500,00
1
Dias
1065
-9,02%
Fundo/Casca
VERSA TRACKER FIF MULT - RESP LIMITADA
30.887.013/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VERSA TRACKER FIF MULT - RESP LIMITADA
30.887.013/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 4.851.813,02 | R$ 0,298720 | R$ 0,00 | R$ 42.500,00 | 1065 |
| 21/10/2026 | R$ 5.003.319,96 | R$ 0,305373 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1065 |
| 19/10/2026 | R$ 4.621.024,60 | R$ 0,282153 | R$ 1.050,00 | R$ 85,25 | 1066 |
| 16/10/2026 | R$ 4.438.935,05 | R$ 0,271091 | R$ 500,00 | R$ 747,53 | 1067 |
| 15/10/2026 | R$ 4.457.427,17 | R$ 0,272205 | R$ 7.658,53 | R$ 30.087,90 | 1067 |
| 14/10/2026 | R$ 4.523.011,15 | R$ 0,274828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1068 |
| 08/10/2026 | R$ 4.438.357,82 | R$ 0,273102 | R$ 18.081,63 | R$ 989,94 | 1070 |
| 07/10/2026 | R$ 4.234.024,48 | R$ 0,261536 | R$ 7.080,73 | R$ 935,49 | 1071 |
| 06/10/2026 | R$ 4.177.732,45 | R$ 0,258434 | R$ 68.715,60 | R$ 1.650,00 | 1073 |
| 02/10/2026 | R$ 3.177.280,54 | R$ 0,199753 | R$ 0,00 | R$ 164,17 | 1072 |
| 01/10/2026 | R$ 3.159.441,42 | R$ 0,198621 | R$ 0,00 | R$ 64,79 | 1073 |
| 30/09/2026 | R$ 3.188.063,87 | R$ 0,200416 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 1074 |
| 29/09/2026 | R$ 3.154.706,83 | R$ 0,198301 | R$ 0,00 | R$ 183,09 | 1074 |
| 28/09/2026 | R$ 3.090.495,43 | R$ 0,194253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 25/09/2026 | R$ 3.189.557,31 | R$ 0,200480 | R$ 0,00 | R$ 126,04 | 1075 |
| 24/09/2026 | R$ 3.233.326,72 | R$ 0,203223 | R$ 0,00 | R$ 212,83 | 1076 |
| 23/09/2026 | R$ 3.157.000,22 | R$ 0,198412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1077 |
| 22/09/2026 | R$ 3.217.167,07 | R$ 0,202194 | R$ 0,00 | R$ 292,62 | 1077 |
| 21/09/2026 | R$ 3.145.472,91 | R$ 0,197670 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1078 |
| 18/09/2026 | R$ 3.054.624,59 | R$ 0,191955 | R$ 0,00 | R$ 4.595,71 | 1079 |
| 17/09/2026 | R$ 3.015.650,39 | R$ 0,189221 | R$ 0,00 | R$ 63,11 | 1081 |
| 16/09/2026 | R$ 3.013.872,87 | R$ 0,189105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |