Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV MYGRANA II IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.232.986/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,09

06/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV MYGRANA II IE

29.232.986/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FI MULT CRED PRIV MYGRANA II IE

29.232.986/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,092037	R$ 0,00	R$ 7.386.386,27	0
05/09/2018	R$ 7.388.849,80	R$ 2,092734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 7.387.162,36	R$ 2,092256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 7.385.470,86	R$ 2,091777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 7.383.794,78	R$ 2,091303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 7.382.518,06	R$ 2,090941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 7.388.886,84	R$ 2,092745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 7.383.635,65	R$ 2,091257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 7.382.799,06	R$ 2,091021	R$ 7.382.799,06	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.