Fundos | ANBIMA Data

classe

ACESSO GLOBAL MACRO OPPOR MULT IE FIC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.102.249/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,83

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACESSO GLOBAL MACRO OPPOR MULT IE FIC FI

30.102.249/0001-79

FIF

BANCO SANTANDER

********

ACESSO GLOBAL MACRO OPPOR MULT IE FIC FI

30.102.249/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 9,829448	R$ 0,00	R$ 1.150.991,26	0
30/01/2019	R$ 1.157.659,62	R$ 9,886396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2019	R$ 1.162.934,80	R$ 9,931446	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2019	R$ 1.164.687,06	R$ 9,946410	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2019	R$ 1.166.525,05	R$ 9,962106	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2019	R$ 1.169.663,49	R$ 9,988909	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2019	R$ 1.168.674,91	R$ 9,980466	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2019	R$ 1.171.657,49	R$ 10,005937	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/01/2019	R$ 1.170.028,76	R$ 9,992028	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2019	R$ 1.167.564,27	R$ 9,970981	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2019	R$ 1.172.275,16	R$ 10,011212	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/01/2019	R$ 1.170.521,47	R$ 9,996236	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2019	R$ 1.170.041,92	R$ 9,992140	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/01/2019	R$ 1.171.539,04	R$ 10,004926	R$ 0,00	R$ 504.701,69	7
11/01/2019	R$ 1.675.213,77	R$ 9,998796	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/01/2019	R$ 1.676.416,54	R$ 10,005975	R$ 0,00	R$ 256.359,35	8
09/01/2019	R$ 1.930.947,75	R$ 9,996511	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/01/2019	R$ 1.928.914,87	R$ 9,985987	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/01/2019	R$ 1.932.431,48	R$ 10,004192	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/01/2019	R$ 1.943.294,15	R$ 10,060428	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/01/2019	R$ 1.947.016,48	R$ 10,079699	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/01/2019	R$ 1.937.583,23	R$ 10,030863	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.