Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,70
29/10/2019
R$ 0,00
0
Dias
0
6,12%
Fundo/Casca
MAZ FC FI RF REF DI CRED PRIV
30.624.513/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAZ FC FI RF REF DI CRED PRIV
30.624.513/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 107,698742 | R$ 0,00 | R$ 18.241.433,33 | 0 |
| 28/10/2019 | R$ 18.358.820,38 | R$ 107,779558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 18.354.897,53 | R$ 107,775113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 18.362.587,94 | R$ 107,833976 | R$ 0,00 | R$ 935.550,92 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 19.294.279,94 | R$ 107,812413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 19.291.734,56 | R$ 107,798190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 19.288.757,59 | R$ 107,781555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 19.283.280,52 | R$ 107,750951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 19.280.141,81 | R$ 107,733412 | R$ 0,00 | R$ 14.328.327,11 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 33.601.513,92 | R$ 107,711117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 33.596.400,76 | R$ 107,694727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 33.592.150,87 | R$ 107,681104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 33.586.743,96 | R$ 107,663772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 33.580.242,41 | R$ 107,642931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 33.573.702,49 | R$ 107,621967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 33.567.312,94 | R$ 107,601485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 33.604.724,28 | R$ 107,581547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 33.597.847,56 | R$ 107,559532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 33.591.415,02 | R$ 107,538939 | R$ 0,00 | R$ 9.010.000,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 42.592.538,52 | R$ 107,516532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 42.584.336,26 | R$ 107,495827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 42.575.272,37 | R$ 107,472947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |