Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC ONE CREDIT-SR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

26.369.861/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.091,24

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC ONE CREDIT

26.369.861/0001-35

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

FIDC ONE CREDIT-SR

26.369.861/0001-35

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.091,244908	R$ 0,00	R$ 2.480.975,07	0
25/06/2019	R$ 2.480.181,25	R$ 1.090,895750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 2.479.387,69	R$ 1.090,546707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 2.478.594,38	R$ 1.090,197773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 2.477.801,34	R$ 1.089,848958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 2.477.008,53	R$ 1.089,500245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 2.476.215,98	R$ 1.089,151645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 2.475.423,69	R$ 1.088,803160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 2.474.631,66	R$ 1.088,454790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 2.473.839,86	R$ 1.088,106520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 2.473.048,33	R$ 1.087,758370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 2.472.257,06	R$ 1.087,410334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 2.471.466,04	R$ 1.087,062407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 2.470.675,27	R$ 1.086,714591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 2.469.884,74	R$ 1.086,366880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 2.469.094,48	R$ 1.086,019288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 2.468.304,47	R$ 1.085,671806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 2.467.514,71	R$ 1.085,324434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 2.466.725,19	R$ 1.084,977167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 2.465.935,93	R$ 1.084,630015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 2.465.146,94	R$ 1.084,282982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 2.464.358,19	R$ 1.083,936054	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.