Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VENETIAN FI MULT PREV - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.974.873/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

26/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,38%

Estruturação da classe

CSHG VENETIAN FI MULT PREV - CRED PRIV

27.974.873/0001-51

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG VENETIAN FI MULT PREV - CRED PRIV

27.974.873/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,344468	R$ 0,00	R$ 18.487.102,08	3
25/03/2021	R$ 8.349.547,40	R$ 1,345256	R$ 0,00	R$ 10.142.440,65	1
24/03/2021	R$ 18.437.244,10	R$ 1,341273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 18.563.838,53	R$ 1,350483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 18.680.927,47	R$ 1,359001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 18.765.446,67	R$ 1,365149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 18.783.151,88	R$ 1,366437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 19.015.829,15	R$ 1,383364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 18.884.473,49	R$ 1,373808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 18.939.112,46	R$ 1,377783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 18.855.494,17	R$ 1,371700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 18.929.128,05	R$ 1,377057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 18.793.988,02	R$ 1,367226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 18.810.749,69	R$ 1,368445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 18.754.614,21	R$ 1,364361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 19.095.351,61	R$ 1,389149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 18.808.798,41	R$ 1,368303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 18.714.241,36	R$ 1,361424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 18.744.133,00	R$ 1,363599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 18.780.653,52	R$ 1,366255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 18.705.473,79	R$ 1,360786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 18.832.768,86	R$ 1,370047	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.