Patrimônio líquido
R$ 17.940.214,21
classe
R$ 17.940.214,21
R$ 1,81
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
4
13,19%
Fundo/Casca
UBS JILES FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.259.913/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JILES FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.259.913/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.940.214,21 | R$ 1,809009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 17.912.502,89 | R$ 1,806215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.917.206,46 | R$ 1,806689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.900.203,68 | R$ 1,804975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.889.182,04 | R$ 1,803863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.871.225,51 | R$ 1,802053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.854.965,29 | R$ 1,800413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.865.909,52 | R$ 1,801517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.869.923,50 | R$ 1,801921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.849.084,39 | R$ 1,799820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.879.478,03 | R$ 1,802885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.855.406,94 | R$ 1,800458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.814.210,32 | R$ 1,796303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.758.516,46 | R$ 1,790688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.732.101,41 | R$ 1,788024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.668.601,17 | R$ 1,781621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.713.499,08 | R$ 1,786148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.714.618,01 | R$ 1,786261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.684.252,70 | R$ 1,783199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.689.196,07 | R$ 1,783698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.698.732,33 | R$ 1,784659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 17.685.961,39 | R$ 1,783371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |