Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 141,87
09/11/2021
R$ 50.000,00
1
Dias
0
0,85%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER EQ HEDGE ALOC II FC FI MULT
27.782.931/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA KEPLER EQ HEDGE ALOC II FC FI MULT
27.782.931/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 141,872480 | R$ 0,00 | R$ 39.326.396,41 | 0 |
| 08/11/2021 | R$ 39.412.260,17 | R$ 142,182239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 39.472.122,19 | R$ 142,398195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 39.487.745,60 | R$ 142,454557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 39.440.182,28 | R$ 142,282969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 39.383.249,58 | R$ 142,077581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 39.420.781,60 | R$ 142,212980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 39.606.895,34 | R$ 142,884397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 39.557.863,50 | R$ 142,707512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 39.654.726,58 | R$ 143,056952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 39.746.426,25 | R$ 143,387764 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 45.733.710,35 | R$ 143,347907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 45.761.819,21 | R$ 143,436012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 46.011.451,88 | R$ 144,218461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 45.864.889,13 | R$ 143,759074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 46.128.354,55 | R$ 144,584881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 46.110.133,39 | R$ 144,527769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 45.954.919,01 | R$ 144,041264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 45.987.169,26 | R$ 144,142350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 45.918.578,71 | R$ 143,927359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 45.882.712,65 | R$ 143,814940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 45.942.709,37 | R$ 144,002994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |