Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT BRIO REAL ESTATE II FEEDER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.740.617/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 922,54

28/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT BRIO REAL ESTATE II FEEDER

26.740.617/0001-37

FIF

BRL TRUST DTVM

BRIO INVESTIMENTOS LTDA

FI MULT BRIO REAL ESTATE II FEEDER

26.740.617/0001-37

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2019	R$ 0,00	R$ 922,537788	R$ 0,00	R$ 3.645.943,14	0
27/02/2019	R$ 3.660.680,38	R$ 926,266771	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/02/2019	R$ 3.661.843,41	R$ 926,561054	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/02/2019	R$ 3.663.006,38	R$ 926,855322	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/02/2019	R$ 3.664.149,36	R$ 927,144531	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/02/2019	R$ 3.665.292,40	R$ 927,433756	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/02/2019	R$ 3.666.435,47	R$ 927,722989	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/02/2019	R$ 3.667.578,48	R$ 928,012206	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/02/2019	R$ 3.668.721,53	R$ 928,301434	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/02/2019	R$ 3.669.864,86	R$ 928,590732	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/02/2019	R$ 3.671.021,92	R$ 928,883504	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/02/2019	R$ 3.672.165,13	R$ 929,172772	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/02/2019	R$ 3.673.308,38	R$ 929,462050	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/02/2019	R$ 3.674.451,60	R$ 929,751321	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/02/2019	R$ 3.675.594,98	R$ 930,040632	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/02/2019	R$ 3.677.382,58	R$ 930,492951	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/02/2019	R$ 3.678.525,86	R$ 930,782236	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/02/2019	R$ 3.679.675,15	R$ 931,073043	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/02/2019	R$ 3.680.818,56	R$ 931,362361	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/02/2019	R$ 3.681.957,31	R$ 931,650500	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/01/2019	R$ 3.683.096,36	R$ 931,938716	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/01/2019	R$ 3.684.228,23	R$ 932,225114	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.