Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 192,18
10/02/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOARCRED BRASIL FIDC
473154
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOARCRED BRASIL FIDC
473154
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 192,175636 | R$ 0,00 | R$ 960.878,18 | 0 |
| 29/01/2021 | R$ 959.931,34 | R$ 191,986267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 1.984.102,87 | R$ 396,820574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 3.005.354,22 | R$ 601,070844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 3.818.026,50 | R$ 763,605300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 3.808.158,49 | R$ 761,631699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 3.798.316,00 | R$ 759,663199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 3.788.255,82 | R$ 757,651164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 3.776.139,96 | R$ 755,227992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 3.762.767,94 | R$ 752,553589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 3.747.995,64 | R$ 749,599127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 5.906.866,52 | R$ 1.181,373304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 5.873.851,70 | R$ 1.174,770341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 5.845.404,21 | R$ 1.169,080842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 5.809.261,62 | R$ 1.161,852324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 5.773.344,83 | R$ 1.154,668966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 5.737.293,48 | R$ 1.147,458696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 5.717.572,12 | R$ 1.143,514424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 5.715.603,72 | R$ 1.143,120743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 5.711.668,94 | R$ 1.142,333788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 5.709.702,57 | R$ 1.141,940514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 5.707.736,87 | R$ 1.141,547375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |