Patrimônio líquido
R$ 290.887.688,54
classe
R$ 290.887.688,54
R$ 195,37
20/08/2026
-
0
Dias
12
14,39%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.507.629/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.507.629/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 290.887.688,54 | R$ 195,372467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 290.739.504,21 | R$ 195,272940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 290.589.781,20 | R$ 195,172380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 290.427.925,40 | R$ 195,063671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 290.275.691,88 | R$ 194,961424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 290.121.503,67 | R$ 194,857865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 289.973.501,94 | R$ 194,758461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 289.816.278,80 | R$ 194,652863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 289.663.695,17 | R$ 194,550381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 289.512.226,74 | R$ 194,448649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 289.359.033,17 | R$ 194,345758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 289.209.555,10 | R$ 194,245362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 289.053.571,61 | R$ 194,140597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 288.904.111,90 | R$ 194,040213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 288.754.440,35 | R$ 193,939687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 288.600.136,50 | R$ 193,836050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 288.445.296,77 | R$ 193,732054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 288.292.086,46 | R$ 193,629151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 288.142.877,82 | R$ 193,528936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 287.989.797,18 | R$ 193,426121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 287.841.425,04 | R$ 193,326468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 287.694.369,62 | R$ 193,227699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |