Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF MULT RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.852.612/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

27/03/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,47%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF MULT RESP LIMITADA

29.852.612/0001-94

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF MULT RESP LIMITADA

29.852.612/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/04/2026, 19h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2026	R$ 0,00	R$ 1,966658	R$ 0,00	R$ 1.037.219,66	0
26/03/2026	R$ 1.040.515,35	R$ 1,972922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2026	R$ 1.040.027,05	R$ 1,971997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2026	R$ 1.039.536,78	R$ 1,971067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2026	R$ 1.039.052,04	R$ 1,970148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2026	R$ 1.038.564,98	R$ 1,969224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2026	R$ 1.038.052,87	R$ 1,968253	R$ 0,00	R$ 712.299,52	1
18/03/2026	R$ 1.749.414,16	R$ 1,967198	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2026	R$ 1.748.495,11	R$ 1,966165	R$ 1.526,00	R$ 0,00	2
16/03/2026	R$ 1.746.000,20	R$ 1,965074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2026	R$ 1.745.100,08	R$ 1,964061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2026	R$ 1.744.200,26	R$ 1,963048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2026	R$ 1.743.218,39	R$ 1,961943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2026	R$ 1.742.330,54	R$ 1,960944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2026	R$ 1.741.399,91	R$ 1,959897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2026	R$ 1.740.461,94	R$ 1,958841	R$ 0,00	R$ 1.967,00	2
05/03/2026	R$ 1.741.484,25	R$ 1,957779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2026	R$ 1.740.601,74	R$ 1,956787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2026	R$ 1.739.717,17	R$ 1,955793	R$ 2.133,00	R$ 0,00	2
02/03/2026	R$ 1.736.693,27	R$ 1,954790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 1.735.753,00	R$ 1,953731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2026	R$ 1.734.838,97	R$ 1,952703	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.