Patrimônio líquido
R$ 18.608.119,33
classe
R$ 18.608.119,33
R$ 1,84
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
14,22%
Fundo/Casca
UBS PREV FARO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.894/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS PREV FARO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.894/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.608.119,33 | R$ 1,838440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.577.146,91 | R$ 1,835380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.488.907,70 | R$ 1,826662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.532.237,30 | R$ 1,830943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.458.418,57 | R$ 1,823650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.475.832,51 | R$ 1,825370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.492.118,75 | R$ 1,826979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.471.894,67 | R$ 1,824981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.567.512,21 | R$ 1,834428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.601.481,21 | R$ 1,837784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.588.528,80 | R$ 1,836504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.646.957,81 | R$ 1,842277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.621.066,84 | R$ 1,839719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.608.938,73 | R$ 1,838521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.541.710,60 | R$ 1,831879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.459.274,25 | R$ 1,823734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.301.947,84 | R$ 1,808191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.420.284,89 | R$ 1,819882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.433.269,09 | R$ 1,821165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.399.322,68 | R$ 1,817811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.406.133,29 | R$ 1,818484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.428.459,10 | R$ 1,820690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |