Patrimônio líquido
R$ 306.938.162,64
classe
R$ 306.938.162,64
R$ 25.631,38
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-3,75%
Fundo/Casca
CRETA FI MULT CRED PRIV
18.351.057/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
CRETA FI MULT CRED PRIV
18.351.057/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 306.938.162,64 | R$ 25.631,376682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 306.917.645,53 | R$ 25.629,663367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 306.896.989,68 | R$ 25.627,938466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 306.870.500,53 | R$ 25.625,726446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 307.635.068,06 | R$ 25.689,572916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 307.612.101,05 | R$ 25.687,655018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 307.537.634,31 | R$ 25.681,436551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 307.414.692,17 | R$ 25.671,170065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 307.948.377,00 | R$ 25.715,736295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 307.925.077,80 | R$ 25.713,790657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 307.904.342,22 | R$ 25.712,059098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 307.935.424,93 | R$ 25.714,654711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 306.615.965,65 | R$ 25.604,471091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 306.595.942,81 | R$ 25.602,799051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 306.574.682,34 | R$ 25.601,023661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 306.553.437,91 | R$ 25.599,249610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 306.532.237,22 | R$ 25.597,479211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 306.511.054,64 | R$ 25.595,710325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 306.761.512,36 | R$ 25.616,625209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 306.740.308,69 | R$ 25.614,854562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 306.818.089,76 | R$ 25.621,349798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 306.430.550,49 | R$ 25.588,987693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |