Patrimônio líquido
R$ 119.980.226,11
classe
R$ 119.980.226,11
R$ 1.150.253,33
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP CERES
20.764.347/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
FIDC NP CERES-SUB
20.764.347/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 119.980.226,11 | R$ 1.150.253,325417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 117.966.390,98 | R$ 1.130.946,639389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 116.297.247,07 | R$ 1.114.944,516411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 114.586.081,74 | R$ 1.098.539,533065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 111.404.762,03 | R$ 1.068.040,144172 | R$ 111.430.671,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 120.651.151,23 | R$ 1.049.960,479769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 119.508.308,34 | R$ 1.040.014,947904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 117.808.224,48 | R$ 1.025.486,152090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 116.357.176,86 | R$ 1.013.149,096956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 114.658.559,24 | R$ 998.358,836878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 113.058.265,49 | R$ 984.424,705684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 111.554.325,05 | R$ 971.329,545250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 109.927.558,23 | R$ 957.164,906826 | R$ 30.722,25 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 108.502.991,49 | R$ 945.057,622344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 107.078.425,99 | R$ 932.617,492777 | R$ 50.419,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 105.654.855,80 | R$ 920.652,858886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 123.989.013,98 | R$ 1.080.945,662041 | R$ 61.309,32 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 122.373.389,05 | R$ 1.067.391,491584 | R$ 40.632,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 120.642.796,68 | R$ 1.052.650,278064 | R$ 817,21 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 129.455.259,68 | R$ 1.129.556,406090 | R$ 29.837,45 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 128.031.153,24 | R$ 1.117.388,116169 | R$ 30.740,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 147.786.126,81 | R$ 1.290.108,125249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |