Fundos | ANBIMA Data

classe

PLATA FIDC - FIDC MULT LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472743

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 53,28

20/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PLATA FIDC - FIDC MULT LP

472743

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

PLATA FIDC - FIDC MULT LP

472743

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2021	R$ 0,00	R$ 53,276670	R$ 0,00	R$ 2.090.067,87	0
17/09/2021	R$ 2.089.526,51	R$ 53,262870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2021	R$ 2.088.985,28	R$ 53,249074	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2021	R$ 2.088.444,20	R$ 53,235282	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2021	R$ 2.087.903,25	R$ 53,221493	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2021	R$ 2.087.362,45	R$ 53,207708	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2021	R$ 2.086.821,78	R$ 53,193926	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2021	R$ 2.086.281,26	R$ 53,180148	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2021	R$ 2.085.740,87	R$ 53,166373	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/09/2021	R$ 2.085.200,63	R$ 53,152602	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2021	R$ 2.084.660,52	R$ 53,138835	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2021	R$ 2.084.120,56	R$ 53,125071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2021	R$ 2.083.580,73	R$ 53,111310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2021	R$ 2.083.041,05	R$ 53,097553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2021	R$ 2.082.501,50	R$ 53,083800	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/08/2021	R$ 2.081.962,09	R$ 53,070051	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2021	R$ 2.081.422,83	R$ 53,056304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2021	R$ 2.080.883,70	R$ 53,042562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2021	R$ 2.080.344,72	R$ 53,028823	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2021	R$ 2.079.805,87	R$ 53,015087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2021	R$ 2.079.267,16	R$ 53,001356	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2021	R$ 2.078.728,59	R$ 52,987627	R$ 0,00	R$ 2.078.728,59	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.