Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472719

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.204,52

19/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472719

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472719

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2019	R$ 0,00	R$ 1.204,517953	R$ 0,00	R$ 1.806.776,93	0
18/09/2019	R$ 1.806.084,85	R$ 1.204,056569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 1.805.393,04	R$ 1.203,595361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 1.804.701,50	R$ 1.203,134330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.804.010,21	R$ 1.202,673476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.803.319,20	R$ 1.202,212798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.802.628,45	R$ 1.201,752297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 1.801.937,96	R$ 1.201,291972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.801.247,73	R$ 1.200,831823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 1.800.557,78	R$ 1.200,371851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 1.799.868,08	R$ 1.199,912055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 1.799.178,65	R$ 1.199,452435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 1.798.489,49	R$ 1.198,992991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 1.797.800,58	R$ 1.198,533723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.797.111,95	R$ 1.198,074630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 1.796.423,57	R$ 1.197,615714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 1.795.735,46	R$ 1.197,156974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 1.795.047,61	R$ 1.196,698409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 1.794.360,03	R$ 1.196,240020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 1.793.672,71	R$ 1.195,781806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 1.792.985,65	R$ 1.195,323768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 1.792.298,86	R$ 1.194,865906	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.