Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472689

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.108,76

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472689

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472689

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1.108,760000	R$ 0,00	R$ 443.347,40	0
08/10/2018	R$ 443.169,29	R$ 1.108,310645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 442.991,26	R$ 1.107,865405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 442.813,30	R$ 1.107,420343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 442.635,41	R$ 1.106,975460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 442.457,59	R$ 1.106,530755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 442.279,84	R$ 1.106,086230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 442.102,33	R$ 1.105,642295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 441.924,89	R$ 1.105,198538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 441.747,52	R$ 1.104,754960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 441.570,22	R$ 1.104,311559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 441.392,99	R$ 1.103,868337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 441.215,83	R$ 1.103,425292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 441.038,75	R$ 1.102,982425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 440.861,74	R$ 1.102,539736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 440.684,79	R$ 1.102,097225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 440.507,92	R$ 1.101,654891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 440.331,12	R$ 1.101,212735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 440.154,39	R$ 1.100,770756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 439.977,73	R$ 1.100,328955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 439.801,14	R$ 1.099,887331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 439.624,63	R$ 1.099,445884	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.