Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472662

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 306,85

04/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472662

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472662

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2019	R$ 0,00	R$ 306,849675	R$ 0,00	R$ 306.849,68	0
03/09/2019	R$ 306.732,14	R$ 306,732138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 306.614,65	R$ 306,614646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 306.497,20	R$ 306,497199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 306.379,80	R$ 306,379797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 306.262,44	R$ 306,262440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 306.145,13	R$ 306,145127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 306.027,86	R$ 306,027860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 305.910,64	R$ 305,910638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 305.793,46	R$ 305,793460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 305.676,33	R$ 305,676328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 305.559,24	R$ 305,559240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 305.442,20	R$ 305,442197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 305.325,20	R$ 305,325199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 305.208,25	R$ 305,208246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 305.091,34	R$ 305,091337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 304.974,47	R$ 304,974474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 304.857,65	R$ 304,857655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 304.740,88	R$ 304,740881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 304.624,15	R$ 304,624151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 304.507,47	R$ 304,507467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 304.390,83	R$ 304,390827	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.