Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472646

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 226,77

29/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472646

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472646

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2019	R$ 0,00	R$ 226,774900	R$ 0,00	R$ 878.330,30	0
26/07/2019	R$ 877.994,27	R$ 226,688181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 877.658,34	R$ 226,601447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 877.322,54	R$ 226,514747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 876.986,86	R$ 226,428079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 876.651,32	R$ 226,341445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 876.315,90	R$ 226,254844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 875.980,61	R$ 226,168276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 875.645,45	R$ 226,081741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 875.310,42	R$ 225,995239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 874.975,51	R$ 225,908771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 874.640,74	R$ 225,822335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 874.306,09	R$ 225,735933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 873.971,57	R$ 225,649563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 873.637,17	R$ 225,563227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 873.302,91	R$ 225,476924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 872.968,77	R$ 225,390654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 872.634,76	R$ 225,304416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 872.300,88	R$ 225,218212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 871.967,13	R$ 225,132041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 871.633,50	R$ 225,045902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 2.870.534,78	R$ 741,139580	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.