Fundos | ANBIMA Data

classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

472638

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 217,50

14/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472638

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

472638

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2019	R$ 0,00	R$ 217,499748	R$ 0,00	R$ 2.296.707,93	0
13/02/2019	R$ 2.295.973,08	R$ 217,430156	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/02/2019	R$ 2.295.238,46	R$ 217,360587	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/02/2019	R$ 2.294.504,07	R$ 217,291040	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/02/2019	R$ 2.293.769,92	R$ 217,221516	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/02/2019	R$ 2.293.036,00	R$ 217,152013	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/02/2019	R$ 2.292.302,32	R$ 217,082533	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/02/2019	R$ 2.291.568,88	R$ 217,013075	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/02/2019	R$ 2.290.835,66	R$ 216,943640	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/02/2019	R$ 2.290.102,69	R$ 216,874226	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/01/2019	R$ 2.289.369,94	R$ 216,804835	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/01/2019	R$ 2.288.637,43	R$ 216,735466	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/01/2019	R$ 2.287.905,16	R$ 216,666119	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/01/2019	R$ 2.287.173,12	R$ 216,596794	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/01/2019	R$ 2.286.441,31	R$ 216,527492	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/01/2019	R$ 2.285.709,74	R$ 216,458212	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/01/2019	R$ 2.284.978,41	R$ 216,388954	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/01/2019	R$ 2.284.247,30	R$ 216,319718	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/01/2019	R$ 2.283.516,43	R$ 216,250504	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/01/2019	R$ 2.282.785,80	R$ 216,181312	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/01/2019	R$ 2.282.055,39	R$ 216,112142	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/01/2019	R$ 2.281.325,23	R$ 216,042995	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.