Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 610,05
08/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
472603
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
472603
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 610,048203 | R$ 0,00 | R$ 17.041.172,86 | 0 |
| 07/11/2019 | R$ 17.034.318,66 | R$ 609,802834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 17.027.467,23 | R$ 609,557563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 17.020.618,56 | R$ 609,312391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 17.013.772,64 | R$ 609,067318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 17.006.929,48 | R$ 608,822343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 17.000.089,07 | R$ 608,577467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 16.992.930,76 | R$ 608,321210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 16.985.775,47 | R$ 608,065061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 16.978.623,18 | R$ 607,809020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 16.971.473,91 | R$ 607,553087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 16.964.327,65 | R$ 607,297262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 16.957.184,40 | R$ 607,041544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 16.950.044,15 | R$ 606,785934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 16.942.906,91 | R$ 606,530432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 16.935.772,68 | R$ 606,275037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 16.928.641,45 | R$ 606,019750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 16.921.513,23 | R$ 605,764570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 16.914.388,00 | R$ 605,509498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 16.907.265,78 | R$ 605,254533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 16.900.146,56 | R$ 604,999676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 16.893.030,33 | R$ 604,744926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |