Patrimônio líquido
R$ 56.311.289,37
classe
R$ 56.311.289,37
R$ 1,51
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
1,04%
Fundo/Casca
AZALEIA FIF MULT CRÉD PRIV
30.506.088/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AZALEIA FIF MULT CRÉD PRIV
30.506.088/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.311.289,37 | R$ 1,506818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.280.691,52 | R$ 1,505999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.076.344,14 | R$ 1,687842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.050.828,09 | R$ 1,687159 | R$ 0,00 | R$ 3.030.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.030.294,62 | R$ 1,685869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.974.494,60 | R$ 1,684445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.936.444,10 | R$ 1,683473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.894.866,91 | R$ 1,682412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.849.560,63 | R$ 1,681255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.817.265,02 | R$ 1,680430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.771.586,80 | R$ 1,679264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.742.779,23 | R$ 1,678528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.708.105,40 | R$ 1,677643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.662.680,23 | R$ 1,676483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.612.878,02 | R$ 1,675212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.566.561,04 | R$ 1,674029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.502.096,33 | R$ 1,672383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.484.047,28 | R$ 1,671923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.465.689,70 | R$ 1,671454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.412.239,53 | R$ 1,670089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.366.591,43 | R$ 1,668924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.324.220,45 | R$ 1,667842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |