Fundos | ANBIMA Data

classe

CTG FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.178.741/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

13/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,37%

Estruturação da classe

CTG FI MULTIMERCADO CRED PRIV

30.178.741/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CTG FI MULTIMERCADO CRED PRIV

30.178.741/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,735070	R$ 0,00	R$ 10.290.976,36	0
12/03/2020	R$ 10.291.268,67	R$ 0,735091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 10.286.714,92	R$ 0,734765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 10.291.834,36	R$ 0,735131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 10.289.554,73	R$ 0,734968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 10.380.539,44	R$ 0,741467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 10.409.147,30	R$ 0,743511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 10.447.529,90	R$ 0,746252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 10.425.197,89	R$ 0,744657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 10.424.261,85	R$ 0,744590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 10.396.607,02	R$ 0,742615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 10.386.854,66	R$ 0,741918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 10.400.039,44	R$ 0,742860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 10.444.494,45	R$ 0,746035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 10.450.938,64	R$ 0,746496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 10.455.450,60	R$ 0,746818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 10.442.477,73	R$ 0,745891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 10.441.981,95	R$ 0,745856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 10.434.263,73	R$ 0,745305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 10.436.872,41	R$ 0,745491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 10.440.400,15	R$ 0,745743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 10.421.558,88	R$ 0,744397	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.