Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,65
09/02/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
0
50,16%
Fundo/Casca
ITAÚ LONG BIAS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.259.742/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LONG BIAS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.259.742/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/02/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 14,652045 | R$ 0,00 | R$ 9.853.458,23 | 0 |
| 06/02/2026 | R$ 9.638.811,22 | R$ 14,473215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 05/02/2026 | R$ 9.514.279,70 | R$ 14,286224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 04/02/2026 | R$ 9.453.944,73 | R$ 14,195628 | R$ 9,92 | R$ 1,90 | 249 |
| 03/02/2026 | R$ 9.634.799,34 | R$ 14,467203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 02/02/2026 | R$ 9.547.659,76 | R$ 14,336358 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 30/01/2026 | R$ 9.472.822,50 | R$ 14,223987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 29/01/2026 | R$ 9.561.632,14 | R$ 14,357340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 28/01/2026 | R$ 9.718.588,65 | R$ 14,593019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 27/01/2026 | R$ 9.617.157,68 | R$ 14,440715 | R$ 3,42 | R$ 0,00 | 249 |
| 26/01/2026 | R$ 9.543.177,64 | R$ 14,329635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 23/01/2026 | R$ 9.589.458,83 | R$ 14,399129 | R$ 0,00 | R$ 25,62 | 249 |
| 22/01/2026 | R$ 9.566.512,52 | R$ 14,364635 | R$ 0,00 | R$ 28.169,17 | 250 |
| 21/01/2026 | R$ 9.364.308,90 | R$ 14,019733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 20/01/2026 | R$ 9.074.219,05 | R$ 13,585427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 19/01/2026 | R$ 9.081.683,42 | R$ 13,596602 | R$ 60.001,02 | R$ 0,00 | 250 |
| 16/01/2026 | R$ 9.023.202,34 | R$ 13,598893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 15/01/2026 | R$ 9.108.871,93 | R$ 13,728006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 14/01/2026 | R$ 9.059.181,75 | R$ 13,653117 | R$ 1,18 | R$ 110,88 | 250 |
| 13/01/2026 | R$ 8.982.078,65 | R$ 13,536751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 12/01/2026 | R$ 9.103.132,02 | R$ 13,719189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 09/01/2026 | R$ 9.109.204,95 | R$ 13,728341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |