Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,28
01/10/2024
-
31
Dias
0
-38,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.178.824/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.178.824/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2024, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,282120 | R$ 0,00 | R$ 2.262.334,73 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 2.281.604,13 | R$ 0,284523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2024 | R$ 2.289.671,20 | R$ 0,285529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2024 | R$ 2.279.105,98 | R$ 0,284212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2024 | R$ 2.282.761,69 | R$ 0,284667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2024 | R$ 2.280.321,73 | R$ 0,284363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 2.274.917,26 | R$ 0,283689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 2.267.650,44 | R$ 0,282783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 2.268.133,76 | R$ 0,282843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 2.275.087,31 | R$ 0,283710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2024 | R$ 2.268.314,11 | R$ 0,282866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2024 | R$ 2.276.904,52 | R$ 0,283937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/09/2024 | R$ 2.268.024,35 | R$ 0,282830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2024 | R$ 2.260.359,00 | R$ 0,281874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 2.268.182,14 | R$ 0,282849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 2.271.854,37 | R$ 0,283307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 2.258.477,34 | R$ 0,281639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2024 | R$ 2.261.634,36 | R$ 0,282033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2024 | R$ 2.247.524,71 | R$ 0,280273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2024 | R$ 2.245.637,59 | R$ 0,280038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 2.230.524,13 | R$ 0,278153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 2.225.125,42 | R$ 0,277480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |