Fundos | ANBIMA Data

classe

EXCELLENZ FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.587.403/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

25/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,14%

Estruturação da classe

EXCELLENZ FI MULT CRÉD PRIV IE

29.587.403/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

EXCELLENZ FI MULT CRÉD PRIV IE

29.587.403/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,492488	R$ 0,00	R$ 13.310.308,86	0
22/09/2023	R$ 13.322.152,23	R$ 1,493816	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2023	R$ 13.315.721,64	R$ 1,493095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2023	R$ 13.313.028,53	R$ 1,492793	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2023	R$ 13.308.144,42	R$ 1,492246	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2023	R$ 13.308.841,79	R$ 1,492324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2023	R$ 13.306.850,09	R$ 1,492101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2023	R$ 13.308.645,45	R$ 1,492302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2023	R$ 13.303.201,25	R$ 1,491691	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2023	R$ 13.296.820,46	R$ 1,490976	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2023	R$ 13.283.984,17	R$ 1,489537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2023	R$ 13.277.851,99	R$ 1,488849	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2023	R$ 13.269.697,81	R$ 1,487935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2023	R$ 13.264.268,80	R$ 1,487326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2023	R$ 13.265.652,36	R$ 1,487481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2023	R$ 13.263.792,16	R$ 1,487272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 13.259.355,72	R$ 1,486775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2023	R$ 13.273.395,70	R$ 1,488349	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2023	R$ 13.275.181,76	R$ 1,488550	R$ 0,00	R$ 1.004.837,13	3
28/08/2023	R$ 14.273.569,72	R$ 1,487877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2023	R$ 14.266.958,93	R$ 1,487188	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2023	R$ 14.266.323,43	R$ 1,487122	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.