Fundos | ANBIMA Data

classe

MIDAS INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.197.040/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

11/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,81%

Estruturação da classe

MIDAS INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV

29.197.040/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MIDAS INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV

29.197.040/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,075509	R$ 0,00	R$ 36.947.986,49	0
08/05/2020	R$ 36.948.042,59	R$ 1,075510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 36.941.703,47	R$ 1,075326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 36.945.557,85	R$ 1,075438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 36.876.944,98	R$ 1,073441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 36.830.948,09	R$ 1,072102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 36.938.471,76	R$ 1,075232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 37.173.483,32	R$ 1,082072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 36.982.818,89	R$ 1,076522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 36.572.759,79	R$ 1,064586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 36.349.039,97	R$ 1,058074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 37.013.103,18	R$ 1,077404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 37.235.128,26	R$ 1,083867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 37.002.806,72	R$ 1,077104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 36.905.640,68	R$ 1,074276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 36.717.317,85	R$ 1,068794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 36.627.355,23	R$ 1,066175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 36.528.533,48	R$ 1,063299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 36.313.572,87	R$ 1,057042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 36.286.348,72	R$ 1,056249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 36.273.334,36	R$ 1,055870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 36.016.227,05	R$ 1,048386	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.