Patrimônio líquido
R$ 265.945.697,46
classe
R$ 265.945.697,46
R$ 177,03
20/08/2026
-
0
Dias
1
7,90%
Fundo/Casca
JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29.045.966/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BOCOM BBM S/A
Classe
JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29.045.966/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 265.945.697,46 | R$ 177,029566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 274.075.190,15 | R$ 182,441049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 268.320.399,20 | R$ 178,610311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 263.141.742,03 | R$ 175,163083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 266.705.503,89 | R$ 177,535339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 268.128.980,54 | R$ 178,482892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 265.771.441,46 | R$ 176,913571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 262.691.916,98 | R$ 174,863653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 264.787.004,38 | R$ 176,258270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 266.606.127,98 | R$ 177,469189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 264.924.279,20 | R$ 176,349648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 264.411.495,87 | R$ 176,008309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 263.972.016,99 | R$ 175,715765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 267.404.069,91 | R$ 178,000347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 274.195.901,99 | R$ 182,521402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 270.914.016,24 | R$ 180,336780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 264.513.739,30 | R$ 176,076368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 268.315.461,67 | R$ 178,607025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 267.389.623,93 | R$ 177,990731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 267.003.105,49 | R$ 177,733441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 264.897.397,89 | R$ 176,331754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 266.064.205,32 | R$ 177,108452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |