Patrimônio líquido
R$ 23.402.564,22
classe
R$ 23.402.564,22
R$ 160,13
22/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
-4,92%
Fundo/Casca
UBS FASSIS FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.106.510/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FASSIS FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.106.510/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 23.402.564,22 | R$ 160,129963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 23.498.654,92 | R$ 160,787455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 23.471.973,79 | R$ 160,604891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 23.396.769,42 | R$ 160,090312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 23.351.646,69 | R$ 159,781564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 23.433.961,78 | R$ 160,344798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 23.478.503,62 | R$ 160,649571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 23.575.784,12 | R$ 161,315204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 23.707.902,09 | R$ 162,219210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 23.556.811,35 | R$ 161,185385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 23.509.223,27 | R$ 160,859768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 23.463.732,62 | R$ 160,548502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 23.366.582,96 | R$ 159,883764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 22.860.074,78 | R$ 156,418027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 22.757.308,93 | R$ 155,714861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 22.746.617,56 | R$ 155,641706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 22.709.827,71 | R$ 155,389975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 22.626.419,93 | R$ 154,819264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 22.721.289,77 | R$ 155,468403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 22.677.940,70 | R$ 155,171791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 22.692.049,39 | R$ 155,268328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 22.757.796,31 | R$ 155,718196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |