Patrimônio líquido
R$ 23.366.582,96
classe
R$ 23.366.582,96
R$ 159,88
05/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
-4,36%
Fundo/Casca
UBS FASSIS FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.106.510/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FASSIS FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.106.510/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 23.366.582,96 | R$ 159,883764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 22.860.074,78 | R$ 156,418027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 22.757.308,93 | R$ 155,714861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 22.746.617,56 | R$ 155,641706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 22.709.827,71 | R$ 155,389975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 22.626.419,93 | R$ 154,819264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 22.721.289,77 | R$ 155,468403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 22.677.940,70 | R$ 155,171791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 22.692.049,39 | R$ 155,268328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 22.757.796,31 | R$ 155,718196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 22.730.613,87 | R$ 155,532202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 22.622.126,99 | R$ 154,789890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 22.597.432,00 | R$ 154,620917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 22.503.050,51 | R$ 153,975120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 22.463.699,12 | R$ 153,705862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 22.507.003,69 | R$ 154,002169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 22.597.792,75 | R$ 154,623385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 22.564.138,54 | R$ 154,393110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 22.518.558,45 | R$ 154,081232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 22.556.827,65 | R$ 154,343085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 22.474.342,08 | R$ 153,778685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 22.433.516,94 | R$ 153,499343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |