Patrimônio líquido
R$ 22.155.641,38
classe
R$ 22.155.641,38
R$ 151,60
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
-7,56%
Fundo/Casca
UBS FASSIS FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.106.510/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FASSIS FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.106.510/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.155.641,38 | R$ 151,598004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.133.326,71 | R$ 151,445318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.057.576,02 | R$ 150,927001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.121.995,85 | R$ 151,367788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.078.705,59 | R$ 151,071578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.089.724,42 | R$ 151,146973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.078.553,36 | R$ 151,070536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.054.070,65 | R$ 150,903015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.079.466,33 | R$ 151,076783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.102.616,54 | R$ 151,235186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.027.916,21 | R$ 150,724056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.082.209,46 | R$ 151,095553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.039.377,08 | R$ 150,802476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.978.128,35 | R$ 150,383387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.898.657,77 | R$ 149,839617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.855.050,23 | R$ 149,541236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.713.572,64 | R$ 148,573188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.799.859,12 | R$ 149,163596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.819.514,32 | R$ 149,298085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.780.435,86 | R$ 149,030694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.767.224,54 | R$ 148,940296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.830.200,45 | R$ 149,371203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |