Fundos | ANBIMA Data

classe

XPCE L3 FC FI MULT CRÉD PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.625.962/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

26/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

362

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,01%

Estruturação da classe

XPCE L3 FC FI MULT CRÉD PRIV LP

29.625.962/0001-18

FIF

VÓRTX DTVM

VISTA REAL ESTATE

XPCE L3 FC FI MULT CRÉD PRIV LP

29.625.962/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,159724	R$ 0,00	R$ 11.693.577,91	0
25/06/2020	R$ 11.700.751,43	R$ 1,160436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2020	R$ 11.700.498,21	R$ 1,160410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2020	R$ 11.705.439,52	R$ 1,160900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2020	R$ 11.704.383,22	R$ 1,160796	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2020	R$ 11.703.393,67	R$ 1,160698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2020	R$ 11.702.337,97	R$ 1,160593	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2020	R$ 11.700.925,23	R$ 1,160453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2020	R$ 11.699.517,33	R$ 1,160313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2020	R$ 11.698.114,78	R$ 1,160174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2020	R$ 11.731.428,73	R$ 1,163478	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2020	R$ 11.729.144,92	R$ 1,163251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2020	R$ 11.726.891,45	R$ 1,163028	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2020	R$ 11.724.639,40	R$ 1,162805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2020	R$ 11.722.458,03	R$ 1,162588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2020	R$ 11.720.207,19	R$ 1,162365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2020	R$ 11.717.958,96	R$ 1,162142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2020	R$ 11.789.999,27	R$ 1,169287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2020	R$ 11.787.342,58	R$ 1,169023	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2020	R$ 11.784.686,90	R$ 1,168760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2020	R$ 11.782.047,96	R$ 1,168498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2020	R$ 11.779.410,36	R$ 1,168237	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.