Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
03/02/2021
-
0
Dias
0
5,04%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV PORTO SEGURO
28.914.145/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV PORTO SEGURO
28.914.145/0001-17
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,165878 | R$ 0,00 | R$ 38.562.956,31 | 0 |
| 02/02/2021 | R$ 38.560.357,08 | R$ 1,165799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 38.560.844,55 | R$ 1,165814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 38.561.783,58 | R$ 1,165843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 38.563.749,64 | R$ 1,165902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 38.562.603,08 | R$ 1,165867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 38.561.168,28 | R$ 1,165824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 38.560.266,14 | R$ 1,165797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 38.555.217,80 | R$ 1,165644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 38.640.736,03 | R$ 1,168230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 38.665.753,42 | R$ 1,168986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 38.667.879,26 | R$ 1,169050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 38.617.184,76 | R$ 1,167517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 38.799.395,79 | R$ 1,173026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 38.709.258,16 | R$ 1,170301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 38.896.118,80 | R$ 1,175951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 38.841.543,90 | R$ 1,174301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 39.018.320,58 | R$ 1,179645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 38.798.559,35 | R$ 1,173001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 38.523.080,95 | R$ 1,164672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 38.612.414,30 | R$ 1,167373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 38.570.938,51 | R$ 1,166119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |