Patrimônio líquido
R$ 3.639.286,79
classe
R$ 3.639.286,79
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
13
17,58%
Fundo/Casca
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.102.367/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.102.367/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.639.286,79 | R$ 1,728400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 3.625.005,30 | R$ 1,721617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 3.627.650,79 | R$ 1,722874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 3.634.385,56 | R$ 1,726072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 3.615.234,75 | R$ 1,716977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 3.608.356,61 | R$ 1,713710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 3.589.316,15 | R$ 1,704668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 3.549.227,54 | R$ 1,685628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 3.549.312,93 | R$ 1,685669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 3.549.398,38 | R$ 1,685710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 3.549.528,64 | R$ 1,685771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 3.549.649,58 | R$ 1,685829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 3.549.768,08 | R$ 1,685885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 3.549.886,65 | R$ 1,685941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 3.545.073,56 | R$ 1,683656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 3.546.647,38 | R$ 1,684403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3.544.673,23 | R$ 1,683465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 3.553.464,91 | R$ 1,687641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 3.556.002,60 | R$ 1,688846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 3.551.476,66 | R$ 1,686697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 3.568.938,60 | R$ 1,694990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 3.555.875,85 | R$ 1,688786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |