Fundos | ANBIMA Data

classe

SONAR STRATEGY FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.804.745/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

09/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SONAR STRATEGY FC FI MULTIMERCADO

30.804.745/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SONAR INVESTIMENTOS

SONAR STRATEGY FC FI MULTIMERCADO

30.804.745/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/07/2019	R$ 0,00	R$ 0,864582	R$ 0,00	R$ 1.143.276,24	0
08/07/2019	R$ 1.143.345,70	R$ 0,864635	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2019	R$ 1.143.001,72	R$ 0,864375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2019	R$ 1.144.248,64	R$ 0,865318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2019	R$ 1.150.151,56	R$ 0,869782	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2019	R$ 1.150.027,34	R$ 0,869688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2019	R$ 1.149.927,60	R$ 0,869612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2019	R$ 1.149.827,04	R$ 0,869536	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2019	R$ 1.149.770,56	R$ 0,869493	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2019	R$ 1.149.708,97	R$ 0,869447	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2019	R$ 1.149.653,54	R$ 0,869405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2019	R$ 1.149.597,28	R$ 0,869362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2019	R$ 1.149.541,06	R$ 0,869320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2019	R$ 1.149.486,03	R$ 0,869278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2019	R$ 1.149.429,93	R$ 0,869236	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2019	R$ 1.149.373,83	R$ 0,869193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2019	R$ 1.149.318,96	R$ 0,869152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2019	R$ 1.149.263,21	R$ 0,869110	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2019	R$ 1.149.207,34	R$ 0,869067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2019	R$ 1.149.151,52	R$ 0,869025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2019	R$ 1.149.083,08	R$ 0,868974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2019	R$ 1.149.046,50	R$ 0,868946	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.