Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 186,75
08/07/2026
-
31
Dias úteis
0
10,91%
Fundo/Casca
SAFRA HUBBLE CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.068.867/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA HUBBLE CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.068.867/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 186,754596 | R$ 0,00 | R$ 11.756.274,81 | 0 |
| 07/07/2026 | R$ 11.756.274,81 | R$ 186,776521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 11.751.584,51 | R$ 186,587861 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 11.896.942,77 | R$ 186,515090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 11.887.435,22 | R$ 186,366035 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 12.099.776,63 | R$ 186,248148 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 12.356.055,32 | R$ 186,041550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 12.354.746,38 | R$ 186,021842 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 12.461.349,72 | R$ 186,120468 | R$ 0,00 | R$ 335.000,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 12.787.206,05 | R$ 185,987475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 12.777.912,48 | R$ 185,852302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 12.757.737,75 | R$ 185,558865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 12.729.335,77 | R$ 185,145763 | R$ 0,00 | R$ 570.000,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 13.289.906,24 | R$ 185,014491 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 13.596.283,33 | R$ 184,897227 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 13.669.641,26 | R$ 185,010346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 13.659.815,09 | R$ 184,877355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 13.649.701,24 | R$ 184,740470 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 13.681.810,41 | R$ 184,633985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 13.676.502,52 | R$ 184,562356 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 14.389.395,63 | R$ 184,343198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 14.389.067,57 | R$ 184,338996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |