Patrimônio líquido
R$ 10.361.500,94
classe
R$ 10.361.500,94
R$ 0,78
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
DEL MONTE AJAX FII DE RESP LIMITADA
28.108.193/0001-18
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
DEL MONTE AJX FII - FII RESP LIMITADA
28.108.193/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.361.500,94 | R$ 0,783431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 10.396.718,04 | R$ 0,786094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 10.433.556,90 | R$ 0,788879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 10.460.727,85 | R$ 0,790934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 10.489.827,62 | R$ 0,793134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 10.546.393,89 | R$ 0,797411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 10.595.120,64 | R$ 0,801095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 10.613.005,20 | R$ 0,802447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 6.900.012,37 | R$ 0,521709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 6.869.304,50 | R$ 0,519387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 6.848.505,84 | R$ 0,517814 | R$ 0,00 | R$ 1.483.637,27 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 8.468.454,70 | R$ 0,640298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 8.443.649,01 | R$ 0,638423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 8.514.149,96 | R$ 0,643753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 8.606.369,40 | R$ 0,650726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 8.590.080,18 | R$ 0,649494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 8.090.129,73 | R$ 0,611693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 8.170.052,53 | R$ 0,617736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 8.208.755,24 | R$ 0,620662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 8.283.324,53 | R$ 0,626301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 7.983.558,23 | R$ 0,603635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 7.912.868,89 | R$ 0,598291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |