Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 VIENA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.725.750/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 88,64

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,44%

Estruturação da classe

G5 VIENA FI MULT CRED PRIV

29.725.750/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 VIENA FI MULT CRED PRIV

29.725.750/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 88,644737	R$ 0,00	R$ 140.179.143,58	0
02/01/2020	R$ 140.563.342,61	R$ 88,887692	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2019	R$ 140.191.875,33	R$ 88,652788	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/12/2019	R$ 140.161.516,21	R$ 88,633590	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/12/2019	R$ 140.215.378,99	R$ 88,667651	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/12/2019	R$ 140.242.112,84	R$ 88,684556	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/12/2019	R$ 140.006.440,19	R$ 88,535525	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/12/2019	R$ 139.977.868,16	R$ 88,517457	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/12/2019	R$ 139.808.375,29	R$ 88,410275	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/12/2019	R$ 139.731.356,99	R$ 88,361571	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/12/2019	R$ 139.638.988,00	R$ 88,303160	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/12/2019	R$ 139.414.653,20	R$ 88,161298	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/12/2019	R$ 139.405.000,81	R$ 88,155194	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/12/2019	R$ 139.422.010,12	R$ 88,165950	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/12/2019	R$ 139.271.253,74	R$ 88,070617	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/12/2019	R$ 139.121.441,67	R$ 87,975880	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/12/2019	R$ 139.020.224,09	R$ 87,911874	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/12/2019	R$ 139.032.488,08	R$ 87,919629	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/12/2019	R$ 139.037.833,56	R$ 87,923009	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/12/2019	R$ 138.816.068,89	R$ 87,782772	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/12/2019	R$ 138.737.191,82	R$ 87,732893	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/12/2019	R$ 138.637.824,06	R$ 87,670056	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.