Patrimônio líquido
R$ 106.635.771,71
classe
R$ 106.635.771,71
R$ 2,14
21/08/2026
-
26
Dias corridos
5
15,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.630.324/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.630.324/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 106.635.771,71 | R$ 2,138355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 106.588.843,09 | R$ 2,137414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 106.484.617,76 | R$ 2,135324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 106.438.102,02 | R$ 2,134391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 106.370.236,59 | R$ 2,133030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 106.286.776,86 | R$ 2,131357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 106.253.553,64 | R$ 2,130690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 106.211.892,16 | R$ 2,129855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 106.144.505,33 | R$ 2,128504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 106.083.854,01 | R$ 2,127287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 106.033.648,30 | R$ 2,126281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 105.976.651,75 | R$ 2,125138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 105.896.480,46 | R$ 2,123530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 105.842.400,69 | R$ 2,122446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 105.599.492,93 | R$ 2,117575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 105.351.412,69 | R$ 2,112600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 105.554.986,16 | R$ 2,116682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 105.516.130,34 | R$ 2,115903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 105.494.815,47 | R$ 2,115476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 105.442.935,64 | R$ 2,114435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 105.390.550,93 | R$ 2,113385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 105.317.355,27 | R$ 2,111917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |