Fundos | ANBIMA Data

classe

ASPEN HIGHLANDS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.330.454/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 77,32

08/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,20%

Estruturação da classe

ASPEN HIGHLANDS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

30.330.454/0001-91

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CARPA FAMILY OFFICE

ASPEN HIGHLANDS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

30.330.454/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 08/11/2024, 16h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2024	R$ 0,00	R$ 77,318285	R$ 0,00	R$ 8.769.417,54	0
07/10/2024	R$ 8.765.562,27	R$ 77,284294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 8.768.475,36	R$ 77,309978	R$ 0,00	R$ 1.300.912,00	1
03/10/2024	R$ 10.061.963,33	R$ 77,252978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 10.057.307,20	R$ 77,217230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 10.054.808,72	R$ 77,198047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 10.053.900,65	R$ 77,191075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 10.053.655,56	R$ 77,189193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 10.050.024,24	R$ 77,161313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 10.048.651,42	R$ 77,150773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 10.046.628,49	R$ 77,135242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 10.045.733,07	R$ 77,128367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 10.042.566,33	R$ 77,104053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 10.039.404,76	R$ 77,079780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 10.036.165,71	R$ 77,054911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 10.032.488,32	R$ 77,026677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 10.029.380,68	R$ 77,002818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 10.027.939,02	R$ 76,991749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 10.026.131,74	R$ 76,977873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 10.022.726,36	R$ 76,951728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 10.019.161,24	R$ 76,924356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 10.012.297,19	R$ 76,871655	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.