Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAIN EI FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.338.664/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

24/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRAIN EI FIC FI MULT CRED PRIV

30.338.664/0001-26

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

BRAIN EI FIC FI MULT CRED PRIV

30.338.664/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,021214	R$ 0,00	R$ 16.527.242,85	0
23/04/2019	R$ 16.530.441,00	R$ 1,021412	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2019	R$ 16.530.116,04	R$ 1,021391	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/04/2019	R$ 16.518.226,12	R$ 1,020657	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2019	R$ 16.497.994,27	R$ 1,019407	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2019	R$ 16.494.190,16	R$ 1,019172	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2019	R$ 16.496.711,66	R$ 1,019327	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/04/2019	R$ 16.476.273,26	R$ 1,018065	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/04/2019	R$ 16.503.628,95	R$ 1,019755	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2019	R$ 16.508.670,80	R$ 1,020066	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2019	R$ 16.517.601,29	R$ 1,020618	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/04/2019	R$ 16.520.868,56	R$ 1,020820	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/04/2019	R$ 16.515.763,44	R$ 1,020505	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/04/2019	R$ 16.511.333,05	R$ 1,020231	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/04/2019	R$ 16.497.777,40	R$ 1,019393	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/04/2019	R$ 16.509.703,72	R$ 1,020130	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2019	R$ 16.505.462,18	R$ 1,019868	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/03/2019	R$ 16.493.909,79	R$ 1,019154	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/03/2019	R$ 16.520.783,70	R$ 1,020815	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/03/2019	R$ 16.515.605,27	R$ 1,020495	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/03/2019	R$ 16.511.577,81	R$ 1,020246	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/03/2019	R$ 16.508.176,06	R$ 1,020036	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.