Fundos | ANBIMA Data

classe

HOFFNUNG FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.453.352/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,14

26/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,40%

Estruturação da classe

HOFFNUNG FI MULT

30.453.352/0001-63

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

HOFFNUNG FI MULT

30.453.352/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2020	R$ 0,00	R$ 114,136452	R$ 0,00	R$ 1.998.537,00	0
25/08/2020	R$ 2.006.056,66	R$ 114,565900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 2.007.355,07	R$ 114,640052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 2.008.612,59	R$ 114,711869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 2.009.873,86	R$ 114,783900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 2.011.131,42	R$ 114,855720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 2.011.193,52	R$ 114,859266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 2.011.235,81	R$ 114,861681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 2.011.297,91	R$ 114,865228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 2.011.467,42	R$ 114,874909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 2.011.528,99	R$ 114,878425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 2.011.591,04	R$ 114,881968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 2.011.652,58	R$ 114,885483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 2.011.714,69	R$ 114,889030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 2.011.776,80	R$ 114,892577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 2.011.828,33	R$ 114,895520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 2.011.880,42	R$ 114,898495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 2.010.384,27	R$ 114,813050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 2.011.510,27	R$ 114,877356	R$ 0,00	R$ 19.011.538,01	1
30/07/2020	R$ 21.023.304,18	R$ 114,878754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 21.023.399,92	R$ 114,879277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 21.027.980,52	R$ 114,904307	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.